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5.15全國投資者保護宣傳日 | 個人投資者如何選擇合適的套利策略

時間: 2025-05-15 字號:

近年來我國指數(shù)型基金迅速發(fā)展,交易型開放式指數(shù)基金(ETF)備受關(guān)注。為幫助廣大投資者系統(tǒng)全面認識ETF,了解相關(guān)投資方法,特摘編由深圳證券交易所基金管理部編著的《深交所ETF投資問答》(中國財政經(jīng)濟出版社2024年版)形成圖文解讀,帶大家一起了解個人投資者如何選擇合適的套利策略。

 

一、個人的資金實力

折溢價套利和期現(xiàn)套利需要大額資金進行ETF申購贖回或現(xiàn)貨期貨交易。

對資金實力一般的個人投資者來說,日內(nèi)波段套利和事件驅(qū)動套利更適合,資金要求相對較低。

 

二、個人的風(fēng)險偏好

日內(nèi)波段套利和事件驅(qū)動套利風(fēng)較大,需要承受一定的資金波動。

折溢價套利和期現(xiàn)套利相對風(fēng)險可控。

穩(wěn)健型投資者可以選擇后兩種策略。

 

三、個人的專業(yè)知識

折溢價套利需要預(yù)測價格走勢和計算套利空間;期現(xiàn)套利需要分析基差變化。這兩種策略對專業(yè)知識要求較高。

非專業(yè)的個人投資者可優(yōu)先選擇內(nèi)波段套利和事件驅(qū)動套利。

 

四、個人的時間精力

日內(nèi)波段套利需要實時觀察市場,快速出手。

事件驅(qū)動套利則需要持續(xù)關(guān)注信息獲取。

對時間精力有限的個人投資者,可以選擇折溢價套利,每日僅需觀察二級市場價格和一級市場實時參考凈值即可。

 

五、關(guān)注套利空間大小

不同ETF之間套利效果存在差異。選擇溢價折價效應(yīng)明顯、跟蹤誤差小的ETF作為套利標的,可以獲取更多收益。

 

六、使用量化交易工具

利用程序化交易軟件可以大幅降低套利交易的難度,提高效率。

 

綜合考慮以上因素,個人投資者可以確定最適合自己的ETF投資策略。


文字來源:深交所


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本欄目僅為投資者教育之目的而發(fā)布,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。公司力求本欄目所涉信息準確可靠,但并不對其準確性、完整性和及時性做出任何保證,對因使用本欄目引發(fā)的損失不承擔(dān)責(zé)任。


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